有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,906,885,985	円
Ⅱ 負債総額	8,462,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,898,423,150	円
Ⅳ 発行済数量	3,305,322,332	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,769	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,604,165,153	円
Ⅱ 負債総額	92,617,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,511,547,242	円
Ⅳ 発行済数量	7,371,368,705	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,547	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,566,449,145	円
Ⅱ 負債総額	26,132,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,540,316,380	円
Ⅳ 発行済数量	7,489,220,119	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,398	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,896,682,655	円
Ⅱ 負債総額	69,751,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,826,931,140	円
Ⅳ 発行済数量	11,547,642,198	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,912	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	52,767,017	円
Ⅱ 負債総額	621,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,145,865	円
Ⅳ 発行済数量	30,274,688	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,224	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	468,391,926	円
Ⅱ 負債総額	207,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,184,153	円
Ⅳ 発行済数量	521,437,073	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,979	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,481,369,659	円
Ⅱ 負債総額	38,110,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,443,259,014	円
Ⅳ 発行済数量	15,965,234,049	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,168	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,414,719,436	円
Ⅱ 負債総額	21,985,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,392,734,004	円
Ⅳ 発行済数量	4,207,189,743	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,064	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	783,693,922	円
Ⅱ 負債総額	6,045,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,648,108	円
Ⅳ 発行済数量	1,209,294,835	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,431	円

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	162,161,797	円
Ⅱ 負債総額	2,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,159,529	円
Ⅳ 発行済数量	161,839,946	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,020	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	710,503,176	円
Ⅱ 負債総額	94	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	710,503,082	円
Ⅳ 発行済数量	707,024,315	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,049	円