有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

①【純資産の推移】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	11,403	11,636	10,106	10,346
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	9,640	10,051	9,418	9,778
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	8,241	8,584	9,955	10,315
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	6,951	7,203	10,272	10,632
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	11,923	12,258	10,378	10,738
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	11,660	12,084	10,122	10,482
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	8,672	9,012	10,198	10,558
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	6,106	6,372	9,906	10,266
第9特定期間	(平成27年 3月24日)	3,955	4,133	9,439	9,799
第10特定期間	(平成27年 9月24日)	3,175	3,312	8,893	9,253
	平成26年10月末日	5,474	―	9,805	―
	11月末日	5,226	―	9,697	―
	12月末日	4,895	―	9,504	―
	平成27年 1月末日	4,531	―	9,485	―
	2月末日	4,222	―	9,586	―
	3月末日	3,942	―	9,466	―
	4月末日	3,824	―	9,509	―
	5月末日	3,718	―	9,462	―
	6月末日	3,434	―	9,262	―
	7月末日	3,339	―	9,159	―
	8月末日	3,362	―	8,966	―
	9月末日	2,994	―	8,602	―
	10月末日	2,898	―	8,769	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	499	509	9,711	9,951
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	778	806	8,582	8,927
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	546	566	9,883	10,153
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	552	567	9,756	10,026
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	3,676	3,730	11,793	12,133
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	18,596	19,202	11,908	12,508
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	22,049	23,278	12,099	12,819
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	18,789	20,076	12,187	12,907
第9特定期間	(平成27年 3月24日)	13,413	14,280	12,528	13,248
第10特定期間	(平成27年 9月24日)	8,854	9,494	11,624	12,344
	平成26年10月末日	16,906	―	12,075	―
	11月末日	16,261	―	12,814	―
	12月末日	15,084	―	12,825	―
	平成27年 1月末日	14,299	―	12,516	―
	2月末日	14,142	―	12,736	―
	3月末日	13,607	―	12,613	―
	4月末日	12,900	―	12,502	―
	5月末日	12,219	―	12,940	―
	6月末日	11,161	―	12,476	―
	7月末日	10,690	―	12,467	―
	8月末日	9,602	―	11,899	―
	9月末日	8,557	―	11,235	―
	10月末日	8,511	―	11,547	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	14,467	14,848	10,261	10,701
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	24,012	25,856	8,529	9,309
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	21,818	23,750	10,153	10,933
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	18,388	19,889	9,646	10,426
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	16,718	18,029	11,461	12,241
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	11,129	12,037	10,312	11,092
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	10,705	11,542	10,011	10,791
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	10,865	11,748	9,850	10,630
第9特定期間	(平成27年 3月24日)	8,504	9,263	8,901	9,681
第10特定期間	(平成27年 9月24日)	5,821	6,252	7,575	8,085
	平成26年10月末日	10,363	―	9,701	―
	11月末日	9,560	―	9,976	―
	12月末日	9,006	―	9,486	―
	平成27年 1月末日	8,424	―	8,818	―
	2月末日	8,508	―	8,975	―
	3月末日	8,265	―	8,685	―
	4月末日	8,587	―	9,030	―
	5月末日	7,874	―	8,939	―
	6月末日	7,316	―	8,673	―
	7月末日	6,783	―	8,237	―
	8月末日	6,041	―	7,732	―
	9月末日	5,431	―	7,117	―
	10月末日	5,540	―	7,398	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	64,268	66,742	9,981	10,541
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	126,078	139,314	7,394	8,354
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	105,439	119,676	8,456	9,416
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	56,317	65,089	7,068	7,908
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	40,440	43,973	8,543	9,063
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	20,970	22,143	8,089	8,449
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	16,960	17,778	8,293	8,653
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	12,686	13,280	8,673	9,033
第9特定期間	(平成27年 3月24日)	9,317	9,805	7,255	7,615
第10特定期間	(平成27年 9月24日)	6,954	7,413	5,729	6,089
	平成26年10月末日	12,317	―	8,671	―
	11月末日	12,488	―	8,930	―
	12月末日	11,556	―	8,373	―
	平成27年 1月末日	11,284	―	8,566	―
	2月末日	10,437	―	7,913	―
	3月末日	9,143	―	7,124	―
	4月末日	10,296	―	7,803	―
	5月末日	9,973	―	7,608	―
	6月末日	9,727	―	7,513	―
	7月末日	8,795	―	7,042	―
	8月末日	7,906	―	6,406	―
	9月末日	6,511	―	5,406	―
	10月末日	6,826	―	5,912	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	34	34	9,911	10,031
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	40	41	9,000	9,180
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	46	46	10,578	10,758
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	43	44	10,635	10,815
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	72	73	13,478	13,658
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	64	65	14,382	14,562
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	75	76	15,007	15,187
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	68	68	16,237	16,417
第9特定期間	(平成27年 3月24日)	81	82	17,536	17,716
第10特定期間	(平成27年 9月24日)	53	54	17,061	17,241
	平成26年10月末日	67	―	16,272	―
	11月末日	72	―	17,327	―
	12月末日	84	―	17,311	―
	平成27年 1月末日	80	―	17,057	―
	2月末日	80	―	17,530	―
	3月末日	82	―	17,669	―
	4月末日	57	―	17,802	―
	5月末日	61	―	18,603	―
	6月末日	65	―	18,083	―
	7月末日	63	―	18,214	―
	8月末日	59	―	17,221	―
	9月末日	51	―	16,520	―
	10月末日	52	―	17,224	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	4,651	4,834	9,891	10,291
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	2,097	2,295	8,510	9,110
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	1,263	1,371	9,070	9,670
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	828	895	8,458	9,018
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	1,037	1,080	10,061	10,541
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	707	753	9,313	9,793
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	594	627	9,831	10,311
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	575	603	9,732	10,212
第9特定期間	(平成27年 3月24日)	489	514	9,551	10,031
第10特定期間	(平成27年 9月24日)	444	469	8,481	8,961
	平成26年10月末日	549	―	9,597	―
	11月末日	517	―	10,175	―
	12月末日	501	―	10,030	―
	平成27年 1月末日	482	―	9,755	―
	2月末日	509	―	9,795	―
	3月末日	492	―	9,588	―
	4月末日	518	―	9,664	―
	5月末日	514	―	9,920	―
	6月末日	483	―	9,528	―
	7月末日	520	―	9,525	―
	8月末日	477	―	8,866	―
	9月末日	418	―	7,996	―
	10月末日	468	―	8,979	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	20	20	9,662	9,662
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	411	418	11,377	12,027
第3特定期間	(平成24年 9月24日)	4,428	4,576	11,025	11,965
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	44,320	46,001	12,743	13,823
第5特定期間	(平成25年 9月24日)	79,572	87,978	11,559	12,759
第6特定期間	(平成26年 3月24日)	43,253	49,547	10,285	11,485
第7特定期間	(平成26年 9月24日)	31,132	35,249	10,187	11,387
第8特定期間	(平成27年 3月24日)	20,313	23,339	9,003	10,203
第9特定期間	(平成27年 9月24日)	11,766	13,501	7,049	7,949
	平成26年10月末日	29,256	―	10,264	―
	11月末日	28,332	―	10,810	―
	12月末日	25,724	―	10,256	―
	平成27年 1月末日	23,321	―	9,572	―
	2月末日	22,015	―	9,344	―
	3月末日	19,863	―	8,849	―
	4月末日	18,562	―	8,615	―
	5月末日	18,356	―	8,920	―
	6月末日	16,470	―	8,458	―
	7月末日	15,252	―	8,217	―
	8月末日	13,069	―	7,456	―
	9月末日	11,172	―	6,765	―
	10月末日	11,443	―	7,168	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年 9月24日)	19,210	19,510	9,879	10,039
第2特定期間	(平成26年 3月24日)	12,627	13,389	9,968	10,448
第3特定期間	(平成26年 9月24日)	8,794	9,282	10,283	10,763
第4特定期間	(平成27年 3月24日)	5,811	6,149	9,579	10,059
第5特定期間	(平成27年 9月24日)	3,551	3,795	8,099	8,579
	平成26年10月末日	8,305	―	10,109	―
	11月末日	8,046	―	10,538	―
	12月末日	6,876	―	9,835	―
	平成27年 1月末日	6,401	―	9,612	―
	2月末日	6,254	―	9,677	―
	3月末日	5,641	―	9,436	―
	4月末日	5,425	―	9,380	―
	5月末日	5,287	―	9,691	―
	6月末日	4,650	―	9,149	―
	7月末日	4,305	―	8,847	―
	8月末日	3,771	―	8,227	―
	9月末日	3,301	―	7,642	―
	10月末日	3,392	―	8,064	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 3月24日)	8,905	9,229	10,048	10,528
第2特定期間	(平成23年 9月26日)	10,698	11,812	7,682	8,522
第3特定期間	(平成24年 3月26日)	7,469	8,349	9,019	9,859
第4特定期間	(平成24年 9月24日)	4,201	4,725	8,057	8,797
第5特定期間	(平成25年 3月25日)	3,169	3,386	9,417	9,957
第6特定期間	(平成25年 9月24日)	2,043	2,188	8,822	9,362
第7特定期間	(平成26年 3月24日)	1,617	1,728	8,639	9,179
第8特定期間	(平成26年 9月24日)	1,372	1,463	8,742	9,282
第9特定期間	(平成27年 3月24日)	1,110	1,189	7,965	8,505
第10特定期間	(平成27年 9月24日)	831	902	6,532	7,072
	平成26年10月末日	1,338	―	8,758	―
	11月末日	1,366	―	9,092	―
	12月末日	1,255	―	8,602	―
	平成27年 1月末日	1,212	―	8,417	―
	2月末日	1,182	―	8,318	―
	3月末日	1,088	―	7,815	―
	4月末日	1,122	―	8,196	―
	5月末日	1,108	―	8,124	―
	6月末日	1,048	―	7,883	―
	7月末日	986	―	7,492	―
	8月末日	885	―	6,888	―
	9月末日	758	―	6,102	―
	10月末日	777	―	6,431	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年 3月24日)	9	9	10,002	10,002
第2期	(平成23年 9月26日)	306	306	10,003	10,003
第3期	(平成24年 3月26日)	246	246	10,007	10,007
第4期	(平成24年 9月24日)	79	79	10,010	10,010
第5期	(平成25年 3月25日)	62	62	10,013	10,013
第6期	(平成25年 9月24日)	106	106	10,015	10,015
第7期	(平成26年 3月24日)	166	166	10,017	10,017
第8期	(平成26年 9月24日)	112	112	10,018	10,018
第9期	(平成27年 3月24日)	72	72	10,020	10,020
第10期	(平成27年 9月24日)	224	224	10,020	10,020
	平成26年10月末日	100	―	10,018	―
	11月末日	148	―	10,018	―
	12月末日	88	―	10,019	―
	平成27年 1月末日	76	―	10,020	―
	2月末日	88	―	10,020	―
	3月末日	66	―	10,020	―
	4月末日	56	―	10,019	―
	5月末日	50	―	10,019	―
	6月末日	76	―	10,020	―
	7月末日	73	―	10,020	―
	8月末日	77	―	10,020	―
	9月末日	187	―	10,020	―
	10月末日	162	―	10,020	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。