有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

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【提出】: 2020/06/23 9:08
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【項目】: 169項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	31,257,667	9,769	31,247,898
第2計算期間	454,226	―	31,702,124
第3計算期間	1,675,529	500,000	32,877,653
第4計算期間	1,819,383	―	34,697,036
第5計算期間	2,537,219	350,000	36,884,255
第6計算期間	59,895	―	36,944,150
第7計算期間	7,549,842	―	44,493,992
第8計算期間	1,961,202	1,300,000	45,155,194
第9計算期間	556,075	239,447	45,471,822
第10計算期間	65,778	―	45,537,600
第11計算期間	45,289	2,039,820	43,543,069
第12計算期間	44,331	―	43,587,400
第13計算期間	34,116	3,050,000	40,571,516
第14計算期間	133,656	―	40,705,172
第15計算期間	130,249	―	40,835,421
第16計算期間	2,857,056	48,601	43,643,876
第17計算期間	499,277	2,231,786	41,911,367
第18計算期間	35,656	1,260,301	40,686,722
第19計算期間	37,567	―	40,724,289
第20計算期間	35,929	―	40,760,218
第21計算期間	46,827	191,531	40,615,514
第22計算期間	343,559	40,157	40,918,916
第23計算期間	42,513	―	40,961,429
第24計算期間	10,824,347	5,533,855	46,251,921
第25計算期間	2,556,855	13,547,079	35,261,697
第26計算期間	192,949	1,690,000	33,764,646
第27計算期間	7,946,416	1,491,745	40,219,317
第28計算期間	13,730,598	151,551	53,798,364
第29計算期間	1,954,343	3,354,882	52,397,825
第30計算期間	1,013,770	1,809,537	51,602,058
第31計算期間	3,784,524	660,886	54,725,696
第32計算期間	553,233	9,430,603	45,848,326
第33計算期間	147,339	1,100,000	44,895,665
第34計算期間	108,777	―	45,004,442
第35計算期間	578,438	371,555	45,211,325
第36計算期間	10,146,987	13,386,943	41,971,369
第37計算期間	11,528,015	12,106,598	41,392,786
第38計算期間	15,570,770	670,732	56,292,824
第39計算期間	381,744	1,454,389	55,220,179
第40計算期間	875,901	5,602,240	50,493,840
第41計算期間	2,269,740	1,320,556	51,443,024
第42計算期間	158,096	8,836,200	42,764,920
第43計算期間	309,000	6,244	43,067,676
第44計算期間	112,472	385,651	42,794,497
第45計算期間	36,725	1,079,231	41,751,991
第46計算期間	181,099	42,382	41,890,708
第47計算期間	29,249	351,612	41,568,345
第48計算期間	315,212	46,565	41,836,992
第49計算期間	15,040,614	7,991,227	48,886,379
第50計算期間	379,955	1,644,197	47,622,137
第51計算期間	603,271	2,859,154	45,366,254
第52計算期間	1,504,369	329,543	46,541,080
第53計算期間	351,992	15,420,074	31,472,998
第54計算期間	1,619,962	91,420	33,001,540
第55計算期間	1,099,157	396,871	33,703,826
第56計算期間	2,740,681	524,020	35,920,487
第57計算期間	99,924	1,517,019	34,503,392
第58計算期間	26,131	3,178,225	31,351,298
第59計算期間	25,844	761,590	30,615,552
第60計算期間	20,732	352,573	30,283,711
第61計算期間	91,768	175,575	30,199,904
第62計算期間	24,320	273,233	29,950,991
第63計算期間	25,442	10,986	29,965,447
第64計算期間	26,123	―	29,991,570
第65計算期間	25,388	―	30,016,958
第66計算期間	25,336	―	30,042,294
第67計算期間	27,451	―	30,069,745
第68計算期間	30,342	―	30,100,087
第69計算期間	28,148	200,000	29,928,235
第70計算期間	28,443	200,000	29,756,678
第71計算期間	45,612	600,000	29,202,290
第72計算期間	45,541	1,212,369	28,035,462
第73計算期間	41,675	155,109	27,922,028
第74計算期間	40,147	5,628	27,956,547
第75計算期間	39,674	―	27,996,221
第76計算期間	45,853	―	28,042,074
第77計算期間	50,967	―	28,093,041
第78計算期間	40,238	―	28,133,279
第79計算期間	39,924	―	28,173,203
第80計算期間	45,534	6,037	28,212,700
第81計算期間	47,490	―	28,260,190
第82計算期間	46,685	77,992	28,228,883
第83計算期間	333,111	―	28,561,994
第84計算期間	116,258	395,924	28,282,328
第85計算期間	135,349	52,584	28,365,093
第86計算期間	88,434	337,067	28,116,460
第87計算期間	371,553	922	28,487,091
第88計算期間	5,920,389	72,889	34,334,591
第89計算期間	160,440	57,466	34,437,565
第90計算期間	1,475,923	85,835	35,827,653
第91計算期間	417,026	64,911	36,179,768
第92計算期間	583,236	1,000	36,762,004
第93計算期間	89,895	2,934,420	33,917,479
第94計算期間	84,205	69,663	33,932,021
第95計算期間	130,808	4,000	34,058,829
第96計算期間	664,138	95,488	34,627,479
第97計算期間	834,712	70,598	35,391,593
第98計算期間	667,463	320,845	35,738,211
第99計算期間	78,058	16,273	35,799,996
第100計算期間	136,411	2,279,779	33,656,628
第101計算期間	103,503	139,043	33,621,088
第102計算期間	158,868	63,484	33,716,472
第103計算期間	67,261	3,688	33,780,045
第104計算期間	170,869	―	33,950,914
第105計算期間	113,453	60,937	34,003,430
第106計算期間	48,600	73,312	33,978,718
第107計算期間	159,228	78,023	34,059,923
第108計算期間	54,043	17,680	34,096,286
第109計算期間	76,040	225,529	33,946,797
第110計算期間	237,127	843,574	33,340,350
第111計算期間	1,353,944	379,502	34,314,792
第112計算期間	57,259	595,692	33,776,359

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

開示資料

決算