有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

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【提出】: 2020/06/23 9:08
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【項目】: 169項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,183,581,754	6,115,460	11,177,466,294
第2計算期間	3,305,334,004	174,984,270	14,307,816,028
第3計算期間	4,052,765,076	254,275,389	18,106,305,715
第4計算期間	1,641,416,271	302,073,182	19,445,648,804
第5計算期間	595,437,626	699,235,084	19,341,851,346
第6計算期間	208,840,507	1,175,302,311	18,375,389,542
第7計算期間	311,334,473	2,587,322,307	16,099,401,708
第8計算期間	404,302,007	1,499,418,917	15,004,284,798
第9計算期間	389,953,349	1,616,071,135	13,778,167,012
第10計算期間	241,075,839	1,351,200,430	12,668,042,421
第11計算期間	300,898,264	1,272,823,289	11,696,117,396
第12計算期間	147,259,191	848,414,112	10,994,962,475
第13計算期間	127,009,389	596,409,256	10,525,562,608
第14計算期間	48,757,973	634,448,894	9,939,871,687
第15計算期間	44,762,674	636,805,449	9,347,828,912
第16計算期間	16,095,016	811,878,987	8,552,044,941
第17計算期間	33,861,511	330,350,316	8,255,556,136
第18計算期間	36,679,247	578,455,960	7,713,779,423
第19計算期間	60,850,284	775,605,433	6,999,024,274
第20計算期間	32,619,582	327,040,464	6,704,603,392
第21計算期間	27,468,425	228,279,491	6,503,792,326
第22計算期間	8,634,942	445,821,485	6,066,605,783
第23計算期間	47,085,381	305,808,304	5,807,882,860
第24計算期間	6,144,587	252,156,277	5,561,871,170
第25計算期間	20,745,639	393,006,816	5,189,609,993
第26計算期間	39,795,765	315,244,872	4,914,160,886
第27計算期間	50,581,113	305,498,789	4,659,243,210
第28計算期間	7,779,742	281,540,031	4,385,482,921
第29計算期間	5,934,342	162,933,793	4,228,483,470
第30計算期間	7,426,263	190,567,169	4,045,342,564
第31計算期間	5,722,529	300,078,500	3,750,986,593
第32計算期間	5,233,098	71,172,770	3,685,046,921
第33計算期間	5,622,872	83,019,096	3,607,650,697
第34計算期間	6,031,404	124,646,973	3,489,035,128
第35計算期間	7,052,726	75,309,635	3,420,778,219
第36計算期間	7,252,512	100,045,903	3,327,984,828
第37計算期間	6,220,633	65,749,114	3,268,456,347
第38計算期間	7,285,419	38,209,434	3,237,532,332
第39計算期間	5,200,693	78,028,439	3,164,704,586
第40計算期間	4,933,589	78,537,617	3,091,100,558
第41計算期間	12,735,995	55,178,317	3,048,658,236
第42計算期間	102,306,303	54,433,837	3,096,530,702
第43計算期間	203,717,712	218,335,365	3,081,913,049
第44計算期間	108,431,087	55,508,797	3,134,835,339
第45計算期間	248,669,032	37,847,344	3,345,657,027
第46計算期間	508,614,621	61,866,749	3,792,404,899
第47計算期間	328,510,040	62,421,378	4,058,493,561
第48計算期間	240,423,474	112,734,076	4,186,182,959
第49計算期間	233,840,046	220,788,445	4,199,234,560
第50計算期間	243,592,171	106,469,005	4,336,357,726
第51計算期間	92,533,898	175,700,115	4,253,191,509
第52計算期間	47,992,941	180,378,820	4,120,805,630
第53計算期間	134,850,629	119,888,165	4,135,768,094
第54計算期間	7,925,019	104,007,607	4,039,685,506
第55計算期間	26,608,668	162,690,165	3,903,604,009
第56計算期間	13,970,551	91,758,671	3,825,815,889
第57計算期間	24,877,328	124,684,105	3,726,009,112
第58計算期間	21,349,622	171,292,627	3,576,066,107
第59計算期間	16,524,109	69,894,337	3,522,695,879
第60計算期間	9,003,872	48,051,967	3,483,647,784
第61計算期間	51,315,176	47,000,689	3,487,962,271
第62計算期間	9,318,069	342,703,013	3,154,577,327
第63計算期間	13,481,368	59,354,939	3,108,703,756
第64計算期間	17,813,719	93,729,513	3,032,787,962
第65計算期間	10,608,846	174,236,379	2,869,160,429
第66計算期間	10,995,412	82,546,033	2,797,609,808
第67計算期間	8,321,896	36,871,590	2,769,060,114
第68計算期間	6,238,868	6,100,191	2,769,198,791
第69計算期間	9,311,456	23,856,770	2,754,653,477
第70計算期間	13,604,912	38,027,933	2,730,230,456
第71計算期間	12,724,441	21,315,566	2,721,639,331
第72計算期間	6,531,461	18,068,787	2,710,102,005
第73計算期間	7,428,228	36,376,290	2,681,153,943
第74計算期間	5,649,205	89,948,563	2,596,854,585
第75計算期間	41,321,848	23,268,306	2,614,908,127
第76計算期間	5,976,133	10,577,498	2,610,306,762
第77計算期間	8,888,159	36,592,143	2,582,602,778
第78計算期間	4,951,809	527,863,399	2,059,691,188
第79計算期間	12,096,341	60,976,995	2,010,810,534
第80計算期間	12,193,843	41,481,382	1,981,522,995
第81計算期間	14,641,145	40,531,371	1,955,632,769
第82計算期間	7,508,181	46,274,063	1,916,866,887

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開示資料

決算