有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	9,330,682	―	9,330,682
第2計算期間	961,912,708	664,370,187	306,873,203
第3計算期間	1,503,397,392	1,564,271,050	245,999,545
第4計算期間	370,597,508	537,110,799	79,486,254
第5計算期間	220,529,486	237,403,166	62,612,574
第6計算期間	798,690,235	755,328,759	105,974,050
第7計算期間	393,229,677	332,515,669	166,688,058
第8計算期間	365,782,635	419,828,740	112,641,953
第9計算期間	188,827,030	229,407,044	72,061,939
第10計算期間	356,038,202	203,835,748	224,264,393
第11計算期間	64,295,905	167,182,272	121,378,026
第12計算期間	18,534,449	111,276,620	28,635,855
第13計算期間	233,769,882	232,134,718	30,271,019
第14計算期間	―	11,540,655	18,730,364

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	215,402,803	100.00
	純資産総額		215,402,803	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。