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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

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【提出】: 2024/06/24 9:12
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【項目】: 104項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第41計算期間	0.61
第42計算期間	△0.00
第43計算期間	0.97
第44計算期間	△1.21
第45計算期間	2.85
第46計算期間	3.62
第47計算期間	△0.66
第48計算期間	7.72
第49計算期間	0.36
第50計算期間	△1.22
第51計算期間	2.29
第52計算期間	0.30
第53計算期間	1.23
第54計算期間	1.86
第55計算期間	1.32
第56計算期間	△1.78
第57計算期間	△2.77
第58計算期間	△1.43
第59計算期間	0.58
第60計算期間	△2.19
第61計算期間	△5.22
第62計算期間	△3.81
第63計算期間	△6.26
第64計算期間	6.38
第65計算期間	1.61
第66計算期間	△1.23
第67計算期間	△1.48
第68計算期間	2.57
第69計算期間	△3.78
第70計算期間	1.01
第71計算期間	3.88
第72計算期間	4.79
第73計算期間	7.39
第74計算期間	△2.39
第75計算期間	1.34
第76計算期間	△2.74
第77計算期間	△0.42
第78計算期間	3.69
第79計算期間	△0.04
第80計算期間	1.05
第81計算期間	△2.76
第82計算期間	3.94
第83計算期間	1.93
第84計算期間	△2.61
第85計算期間	2.45
第86計算期間	△1.80
第87計算期間	△4.41
第88計算期間	△2.70
第89計算期間	5.05
第90計算期間	1.08
第91計算期間	1.08
第92計算期間	1.15
第93計算期間	0.84
第94計算期間	1.68
第95計算期間	△1.50
第96計算期間	△0.55
第97計算期間	△4.18
第98計算期間	1.98
第99計算期間	2.68
第100計算期間	0.16
第101計算期間	3.41
第102計算期間	△2.62
第103計算期間	△0.15
第104計算期間	0.61
第105計算期間	△2.35
第106計算期間	3.29
第107計算期間	0.72
第108計算期間	△0.35
第109計算期間	3.18
第110計算期間	0.27
第111計算期間	2.94
第112計算期間	△21.96
第113計算期間	9.81
第114計算期間	3.34
第115計算期間	2.56
第116計算期間	2.47
第117計算期間	△0.18
第118計算期間	0.10
第119計算期間	1.33
第120計算期間	1.55
第121計算期間	1.78
第122計算期間	1.57
第123計算期間	2.61
第124計算期間	3.31
第125計算期間	1.44
第126計算期間	1.05
第127計算期間	3.34
第128計算期間	△0.12
第129計算期間	△0.85
第130計算期間	2.66
第131計算期間	2.76
第132計算期間	1.03
第133計算期間	0.60
第134計算期間	△1.86
第135計算期間	△1.16
第136計算期間	4.46
第137計算期間	4.09
第138計算期間	△3.97
第139計算期間	2.75
第140計算期間	4.15
第141計算期間	0.93
第142計算期間	0.76
第143計算期間	2.06
第144計算期間	△1.09
第145計算期間	△5.48
第146計算期間	0.37
第147計算期間	1.14
第148計算期間	△3.48
第149計算期間	3.98
第150計算期間	2.52
第151計算期間	4.17
第152計算期間	0.35
第153計算期間	1.77
第154計算期間	2.43
第155計算期間	△1.36
第156計算期間	3.14
第157計算期間	△0.33
第158計算期間	3.77
第159計算期間	1.83
第160計算期間	1.96

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

開示資料

決算