有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【投資状況】
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,153,105,462 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 220,894 | 0.01 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 24,010,689 | 1.10 |
| 純資産総額 | 2,177,337,045 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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