有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/24)
(1)【投資状況】
| 令和 5年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,773,999,304 | 99.17 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,032 | 0.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 14,890,686 | 0.83 |
| 純資産総額 | 1,788,910,022 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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