チャインドネシア株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/10/21 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/10/21 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/10/21 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/10/21 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/10/21 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/10/21 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年11月9日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2019/10/21 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2019/10/21 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/10/21 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/10/21 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/10/21 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%(税抜1.650%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2019/10/21 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年7月22日まで(2010年11月9日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/10/21 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/10/21 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	300円
第4計算期間	300円
第5計算期間	300円
第6計算期間	200円
第7計算期間	300円
第8計算期間	300円
第9計算期間	400円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間300円第4計算期間300円第5計算期間300円第6計算期間200円第7計算期間300円第8計算期間300円第9計算期間400円

2019/10/21 9:05

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2019/10/21 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/21 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年10月22日	有価証券届出書
2018年10月22日	有価証券報告書
2019年 4月22日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 4月22日	半期報告書

2019/10/21 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.43
第2計算期間	△20.56
第3計算期間	47.05
第4計算期間	18.39
第5計算期間	23.64
第6計算期間	△14.26
第7計算期間	26.93
第8計算期間	4.96
第9計算期間	9.51

e border="0">収益率(%)第1計算期間△5.43第2計算期間△20.56第3計算期間47.05第4計算期間18.39第5計算期間23.64第6計算期間△14.26第7計算期間26.93第8計算期間4.96第9計算期間9.51e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/10/21 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/10/21 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/10/21 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/10/21 9:05

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2019/10/21 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/10/21 9:05

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2019/10/21 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限<信託約款に定められた投資制限>の⑩ないし⑫および⑳に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2019/10/21 9:05

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。2019/10/21 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 1年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	チャインドネシア株式オープン マザーファンド	348,922,478	2.3757	828,952,543	2.3610	823,805,970	99.51

e border="0">国/

2019/10/21 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	823,805,970	99.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,018,728	0.49
純資産総額		827,824,698	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本823,805,97099.51コール・ローン、その他資産

2019/10/21 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/10/21 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
香港取引所の休業日
インドの金融商品取引所の休業日
インドネシアの金融商品取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
マレーシアの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/10/21 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成29年 7月25日至 平成30年 7月23日	第9期自 平成30年 7月24日至 令和 1年 7月22日
営業収益
有価証券売買等損益	56,057,363	84,942,842
営業収益合計	56,057,363	84,942,842
営業費用
支払利息	9,502	5,962
受託者報酬	503,822	434,371
委託者報酬	16,122,309	13,899,872
その他費用	100,648	86,756
営業費用合計	16,736,281	14,426,961
営業利益又は営業損失(△)	39,321,082	70,515,881
経常利益又は経常損失(△)	39,321,082	70,515,881
当期純利益又は当期純損失(△)	39,321,082	70,515,881
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,837,707	△1,748,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	323,140,846	330,102,124
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,499,792	23,570,682
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,499,792	23,570,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,362,096	55,538,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,362,096	55,538,569
分配金	15,659,793	18,808,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)	330,102,124	351,589,922

2019/10/21 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/10/21 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/10/21 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/10/21 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/10/21 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/10/21 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付

2019/10/21 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年 7月22日)	12,362,568,234	12,362,568,234	9,457	9,457
第2計算期間末日	(平成24年 7月23日)	3,885,590,356	3,885,590,356	7,512	7,512
第3計算期間末日	(平成25年 7月22日)	2,433,965,182	2,501,910,089	10,747	11,047
第4計算期間末日	(平成26年 7月22日)	1,214,400,283	1,243,723,307	12,424	12,724
第5計算期間末日	(平成27年 7月22日)	1,214,610,154	1,238,802,594	15,062	15,362
第6計算期間末日	(平成28年 7月22日)	782,160,991	794,466,186	12,713	12,913
第7計算期間末日	(平成29年 7月24日)	876,724,991	893,332,515	15,837	16,137
第8計算期間末日	(平成30年 7月23日)	852,095,249	867,755,042	16,324	16,624
第9計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	821,810,045	840,618,849	17,477	17,877
	平成30年 7月末日	873,272,247	―	16,637	―
	8月末日	852,776,307	―	16,302	―
	9月末日	818,648,244	―	15,875	―
	10月末日	720,532,685	―	14,214	―
	11月末日	811,404,991	―	16,138	―
	12月末日	759,007,324	―	15,431	―
	平成31年 1月末日	772,254,857	―	15,824	―
	2月末日	802,382,353	―	16,637	―
	3月末日	825,814,978	―	17,234	―
	4月末日	848,910,300	―	17,828	―
	令和 1年 5月末日	788,400,943	―	16,703	―
	6月末日	826,447,717	―	17,506	―
	7月末日	827,824,698	―	17,362	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/10/21 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	829,735,327
Ⅱ 負債総額	1,910,629
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,824,698
Ⅳ 発行済口数	476,806,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7362
(10,000口当たり)	(17,362	)

e border="0">Ⅰ 資産総額829,735,327Ⅱ 負債総額1,910,629Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)827,824,698Ⅳ 発行済口数476,806,209口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7362(10,000口当たり)(17,362)

2019/10/21 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月23日から翌年7月22日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は2010年11月9日から2011年7月22日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/10/21 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	22,362,501,679	9,290,606,066	13,071,895,613
第2計算期間	311,259,622	8,210,464,348	5,172,690,887
第3計算期間	875,139,965	3,783,000,612	2,264,830,240
第4計算期間	109,286,015	1,396,682,103	977,434,152
第5計算期間	180,703,945	351,723,398	806,414,699
第6計算期間	33,697,646	224,852,590	615,259,755
第7計算期間	51,864,149	113,539,759	553,584,145
第8計算期間	124,846,295	156,437,315	521,993,125
第9計算期間	36,713,171	88,486,173	470,220,123

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間22,362,501,6799,290,606,06613,071,895,613第2計算期間311,259,6228,210,464,3485,172,690,887第3計算期間875,139,9653,783,000,6122,264,830,240第4計算期間109,286,0151,396,682,103977,434,152第5計算期間180,703,945351,723,398806,414,699第6計算期間33,697,646224,852,590615,259,755第7計算期間51,864,149113,539,759553,584,145第8計算期間124,846,295156,437,315521,993,125第9計算期間36,713,17188,486,173470,220,123

2019/10/21 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2019/10/21 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/10/21 9:05

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2019/10/21 9:05

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはマザーファンドの運用の指図に関する権限を「プリンシパル・アセット・マネジメント・ブルハド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2019/10/21 9:05

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/10/21 9:05

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2019/10/21 9:05

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	823,792,529
Ⅱ 負債総額	29
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	823,792,500
Ⅳ 発行済口数	348,922,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3610
(10,000口当たり)	(23,610	)

e border="0">Ⅰ 資産総額823,792,529Ⅱ 負債総額29Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)823,792,500Ⅳ 発行済口数348,922,478口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3610(10,000口当たり)(23,610)

2019/10/21 9:05

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	44,233,147
コール・ローン	8,791,764
株式	762,632,330
未収入金	3,927,717
未収配当金	1,580,730
流動資産合計	821,165,688
資産合計	821,165,688
負債の部
流動負債
未払解約金	3,330,000
未払利息	15
流動負債合計	3,330,015
負債合計	3,330,015
純資産の部
元本等
元本	344,205,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	473,630,057
元本等合計	817,835,673
純資産合計	817,835,673
負債純資産合計	821,165,688

注記表

2019/10/21 9:05

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	インドネシア	291,923,151	35.44
	インド	241,917,701	29.37
	香港	171,240,781	20.79
	アメリカ	38,387,125	4.66
	小計	743,468,758	90.25
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	80,323,742	9.75
純資産総額		823,792,500	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式インドネシア291,923,15135.44インド241,917,70129.37香港171,240,78120.79アメリカ38,387,1254.66小計743,468,75890.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―80,323,7429.75純資産総額823,792,500100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/10/21 9:05