有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	22,362,501,679	9,290,606,066	13,071,895,613
第2計算期間	311,259,622	8,210,464,348	5,172,690,887
第3計算期間	875,139,965	3,783,000,612	2,264,830,240
第4計算期間	109,286,015	1,396,682,103	977,434,152
第5計算期間	180,703,945	351,723,398	806,414,699
第6計算期間	33,697,646	224,852,590	615,259,755
第7計算期間	51,864,149	113,539,759	553,584,145

<参考>「チャインドネシア株式オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		インド	308,012,088	31.53
		インドネシア	304,771,791	31.20
		香港	221,739,942	22.70
		アメリカ	92,130,552	9.43
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	50,296,469	5.14
	純資産総額		976,950,842	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	4,189	16,761.06 17,386.74	70,212,086 72,833,078	― ―	7.46
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	14,800	4,196.61 4,306.82	62,109,828 63,740,995	― ―	6.52
インドネシア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	銀行	384,600	151.26 156.04	58,177,480 60,012,984	― ―	6.14
インドネシア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	株式	電気通信サービス	1,517,300	37.84 39.01	57,426,770 59,189,873	― ―	6.06
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	19,957	2,742.05 2,758.39	54,723,091 55,049,358	― ―	5.63
インドネシア	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	株式	銀行	459,200	108.31 111.01	49,738,248 50,976,940	― ―	5.22
インドネシア	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	小売	908,200	51.46 51.04	46,735,972 46,359,069	― ―	4.75
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	510,400	75.73 76.58	38,656,062 39,088,779	― ―	4.00
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	11,723	2,838.84 3,088.65	33,279,762 36,208,308	― ―	3.71
インド	INDUSIND BANK LTD	株式	銀行	11,541	2,710.30 2,817.04	31,279,624 32,511,522	― ―	3.33
香港	SUNNY OPTICAL TECH	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,000	1,280.88 1,314.09	29,460,343 30,224,070	― ―	3.09
インド	HDFC BANK LIMITED	株式	銀行	9,545	2,946.27 3,076.80	28,122,209 29,368,103	― ―	3.01
香港	AIA GROUP LTD	株式	保険	34,200	831.55 840.73	28,439,027 28,753,137	― ―	2.94
インドネシア	ACE HARDWARE INDONESIA	株式	小売	3,018,300	9.30 9.42	28,096,369 28,433,895	― ―	2.91
インド	BHARTI INFRATEL LTD	株式	電気通信サービス	39,975	711.15 698.74	28,428,738 27,932,411	― ―	2.86
インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	銀行	224,600	121.80 120.35	27,356,841 27,030,610	― ―	2.77
インド	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	資本財	11,043	2,040.10 2,009.22	22,528,851 22,187,838	― ―	2.27
インド	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	素材	3,147	7,225.60 6,961.86	22,738,977 21,908,992	― ―	2.24
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	25,500	808.23 808.23	20,610,018 20,610,018	― ―	2.11
インド	ICICI BANK LTD	株式	銀行	36,684	522.54 512.33	19,169,095 18,794,662	― ―	1.92
インド	EICHER MOTORS LTD	株式	資本財	284	50,063.55 50,841.93	14,218,049 14,439,108	― ―	1.48
インド	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	自動車・自動車部品	1,085	13,049.39 13,200.67	14,158,588 14,322,736	― ―	1.47
香港	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	株式	自動車・自動車部品	44,000	237.10 262.25	10,432,461 11,539,123	― ―	1.18
インド	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	家庭用品・パーソナル用品	5,486	2,004.46 1,996.16	10,996,492 10,950,936	― ―	1.12
インド	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	ソフトウェア・サービス	6,433	1,565.56 1,545.06	10,071,269 9,939,390	― ―	1.02
インドネシア	UNITED TRACTORS TBK PT	株式	エネルギー	40,600	239.24 243.60	9,713,448 9,890,363	― ―	1.01
アメリカ	NETEASE INC-ADR	株式	ソフトウェア・サービス	285	33,899.52 34,626.72	9,661,363 9,868,617	― ―	1.01
香港	CHINA VANKE CO LTD-H	株式	不動産	30,000	336.29 323.57	10,088,820 9,707,310	― ―	0.99
アメリカ	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	株式	小売	1,431	6,408.02 6,588.99	9,169,883 9,428,856	― ―	0.97
香港	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	株式	公益事業	22,000	419.66 414.71	9,232,542 9,123,741	― ―	0.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.65
	素材	2.24
	資本財	3.75
	自動車・自動車部品	3.53
	小売	9.40
	家庭用品・パーソナル用品	1.12
	銀行	30.09
	保険	5.05
	不動産	2.59
	ソフトウェア・サービス	17.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.09
	電気通信サービス	8.92
	公益事業	0.93
合 計		94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。