半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 5 期 [ 平成27年7月22日現在 ] | 第 6 期中間計算期間末 [ 平成28年1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,153,139 | 16,406,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,387,715 | 770,581,973 |
| 未収入金 | 3,710,679 | 885,672 |
| 未収利息 | 68 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,253,251,601 | 787,874,579 |
| 資産合計 | 1,253,251,601 | 787,874,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,192,440 | - |
| 未払解約金 | 3,177,888 | 796,626 |
| 未払受託者報酬 | 339,494 | 262,088 |
| 未払委託者報酬 | 10,863,786 | 8,386,634 |
| その他未払費用 | 67,839 | 52,354 |
| 流動負債合計 | 38,641,447 | 9,497,702 |
| 負債合計 | 38,641,447 | 9,497,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 806,414,699 | ※1 656,550,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 408,195,455 | 121,825,989 |
| (分配準備積立金) | 316,150,088 | 249,218,849 |
| 元本等合計 | 1,214,610,154 | 778,376,877 |
| 純資産合計 | 1,214,610,154 | 778,376,877 |
| 負債純資産合計 | 1,253,251,601 | 787,874,579 |
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