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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/04/21 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

			平成29年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	808,212,743	98.99
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,244,768	1.01
	純資産総額		816,457,511	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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