国際インドネシア・エクイティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 383,268,452 | 346,059,481 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 383,268,452 | 346,059,481 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,681,643 | 7,006,599 |
| 親投資信託受益証券 | 345,541,505 | 338,643,308 |
| 未収入金 | 27,045,290 | 409,564 |
| 未収利息 | 14 | 10 |
| 流動資産計 | 383,268,452 | 346,059,481 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 34,274,236 | 4,079,868 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,970,143 | 905,619 |
| 未払受託者報酬 | 112,108 | 95,613 |
| 未払委託者報酬 | 3,587,343 | 3,059,575 |
| その他未払費用 | 22,363 | 19,061 |
| 流動負債計 | 34,274,236 | 4,079,868 |
| 未払収益分配金 | 5,582,279 | － |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 348,994,216 | 341,979,613 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,113,963 | 292,960,724 |
| 元本等合計 | 348,994,216 | 341,979,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,880,253 | 49,018,889 |
| （分配準備積立金） | 33,122,237 | 25,275,405 |
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