（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
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個別

2016年1月22日
2064万
2016年7月22日 -16.79%
1717万

個別

2016年1月22日
2064万
2016年7月22日 -16.79%
1717万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。
負 債
2016/10/20 9:58

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