国際インドネシア・エクイティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 297,958 |
| コール・ローン | 6,341,546 | 6,111,162 |
| 親投資信託受益証券 | 301,335,165 | 312,444,868 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 1,706,898 |
| 流動資産計 | 313,176,711 | 320,560,886 |
| 資産の部合計 | 313,176,711 | 320,560,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,301,223 | － |
| 未払解約金 | 368,193 | 2,128,002 |
| 未払受託者報酬 | 88,123 | 83,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,819,924 | 2,675,691 |
| 未払利息 | 8 | 31 |
| その他未払費用 | 17,560 | 16,660 |
| 流動負債計 | 8,595,031 | 4,903,996 |
| 負債の部合計 | 8,595,031 | 4,903,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,061,180 | 255,365,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,520,500 | 60,291,434 |
| （分配準備積立金） | 11,187,566 | 9,392,918 |
| 元本等合計 | 304,581,680 | 315,656,890 |
| 純資産の部合計 | 304,581,680 | 315,656,890 |
| 負債・純資産合計 | 313,176,711 | 320,560,886 |
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