有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	インドネシア株式オープン マザーファンド	230,576,149	293,500,380
	親投資信託受益証券 小計	230,576,149	293,500,380
	合計	230,576,149	293,500,380

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「インドネシア株式オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月22日現在 ]	[ 平成28年1月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		84,588,105	59,510,418
コール・ローン		20,995,151	12,200,090
株式		2,325,845,168	1,509,899,538
派生商品評価勘定		27,900	―
未収入金		31,595,232	―
未収利息		27	19
流動資産合計		2,463,051,583	1,581,610,065
資産合計		2,463,051,583	1,581,610,065
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	26,000
未払解約金		27,045,290	14,396,954
流動負債合計		27,045,290	14,422,954
負債合計		27,045,290	14,422,954
純資産の部
元本等
元本	※1	1,535,450,359	1,231,164,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		900,555,934	336,022,192
元本等合計		2,436,006,293	1,567,187,111
純資産合計		2,436,006,293	1,567,187,111
負債純資産合計		2,463,051,583	1,581,610,065

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月23日から7月22日まで、および7月23日から翌年1月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年1月22日現在 ]	[ 平成28年1月22日現在 ]
※1	期首	平成26年1月23日	平成27年1月23日
	期首元本額	2,245,164,452円	1,535,450,359円
	期首からの追加設定元本額	473,119,631円	190,597,872円
	期首からの一部解約元本額	1,182,833,724円	494,883,312円
	元本の内訳*
	インドネシア株式オープン	1,317,649,221円	1,000,588,770円
	国際インドネシア・エクイティ・オープン	217,801,138円	230,576,149円
	(合 計)	1,535,450,359円	1,231,164,919円
2	受益権の総数	1,535,450,359口	1,231,164,919口
3	1口当たり純資産額	1.5865円	1.2729円
	(1万口当たり純資産額)	(15,865円)	(12,729円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成26年 1月23日 至 平成27年 1月22日 )	( 自 平成27年 1月23日 至 平成28年 1月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年1月22日現在 ]	[ 平成28年1月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年1月22日現在 ]	[ 平成28年1月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	77,285,870	△78,423,989
合計	77,285,870	△78,423,989

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成27年1月22日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	35,463,900	―	35,436,000	27,900
	合 計	35,463,900	―	35,436,000	27,900

		[ 平成28年1月22日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	5,862,000	―	5,888,000	△26,000
	合 計	5,862,000	―	5,888,000	△26,000

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
インドネシアルピア
	ADARO ENERGY TBK PT	2,541,000	450.000000	1,143,450,000.00
	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	1,746,000	2,445.000000	4,268,970,000.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	59,400	16,375.000000	972,675,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,636,200	5,850.000000	9,571,770,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,309,700	12,950.000000	16,960,615,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	375,500	3,180.000000	1,194,090,000.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,116,200	9,300.000000	10,380,660,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,010,700	4,870.000000	4,922,109,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,073,800	10,825.000000	11,623,885,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	527,400	1,380.000000	727,812,000.00
	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASL	380,400	2,150.000000	817,860,000.00
	BISI INTERNATIONAL PT	337,000	1,300.000000	438,100,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	1,143,900	1,650.000000	1,887,435,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	698,600	3,120.000000	2,179,632,000.00
	CHITOSE INTERNASIONAL TBK PT	824,700	332.000000	273,800,400.00
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	1,435,760	1,275.000000	1,830,594,000.00
	DHARMA SAMUDERA FISHING PT	7,054,600	79.000000	557,313,400.00
	DHARMA SATYA NUSANTARA PT	1,783,000	487.000000	868,321,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	114,000	55,400.000000	6,315,600,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	156,500	90,125.000000	14,104,562,500.00
	IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK	110,400	9,150.000000	1,010,160,000.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	59,300	4,750.000000	281,675,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	152,900	18,225.000000	2,786,602,500.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	426,400	14,575.000000	6,214,780,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	192,000	5,650.000000	1,084,800,000.00
	INDOSAT TBK PT	791,500	5,100.000000	4,036,650,000.00
	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	1,047,300	515.000000	539,359,500.00
	KALBE FARMA TBK PT	2,219,900	1,330.000000	2,952,467,000.00
	LIPPO CIKARANG PT	64,900	6,125.000000	397,512,500.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	682,100	1,025.000000	699,152,500.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	309,400	16,500.000000	5,105,100,000.00
	MAYORA INDAH PT	45,300	26,000.000000	1,177,800,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	551,900	1,380.000000	761,622,000.00
	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	1,191,500	2,200.000000	2,621,300,000.00
	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	1,896,500	1,170.000000	2,218,905,000.00
	PANORAMA SENTRAWISATA TBK PT	4,238,700	434.000000	1,839,595,800.00
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	619,500	3,940.000000	2,440,830,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	270,400	2,360.000000	638,144,000.00
	SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK P	353,600	1,850.000000	654,160,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	244,700	10,075.000000	2,465,352,500.00
	SILOAM INTERNATIONAL HOSPITA	87,700	9,050.000000	793,685,000.00
	SRI REJEKI ISMAN TBK PT	1,945,900	280.000000	544,852,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	709,300	565.000000	400,754,500.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	1,485,000	1,430.000000	2,123,550,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	746,800	2,730.000000	2,038,764,000.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	105,400	4,165.000000	438,991,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	5,766,000	3,095.000000	17,845,770,000.00
	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	1,351,200	925.000000	1,249,860,000.00
	TOTAL BANGUN PERSADA	1,607,900	600.000000	964,740,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	315,600	35,800.000000	11,298,480,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	121,727	15,825.000000	1,926,329,775.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	657,100	1,710.000000	1,123,641,000.00
	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	1,734,600	1,000.000000	1,734,600,000.00
	XL AXIATA TBK PT	1,137,500	3,680.000000	4,186,000,000.00
	インドネシアルピア 小 計	58,564,287	―	177,635,239,875.00 (1,509,899,538)
	合 計	58,564,287	―	1,509,899,538 (1,509,899,538)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
インドネシアルピア	株式	54銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。