半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)

【国際インドネシア・エクイティ・オープン】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	177,129,956	71,788,857	105,341,099
第2計算期間	287,919,496	228,057,698	165,202,897
第3計算期間	824,557,915	596,598,490	393,162,322
第4計算期間	311,413,894	425,462,253	279,113,963
第5計算期間	163,533,206	142,808,443	299,838,726
第6計算期間	103,408,323	138,185,869	265,061,180
第7計算期期首から 平成29年7月31日までの期間	38,881,725	48,128,895	255,814,010

(参考)
「インドネシア株式オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		インドネシア	1,334,752,997	94.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	71,224,952	5.07
	純資産総額		1,405,977,949	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。