半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)

(参考)マザーファンド
投資状況
インドネシア株式オープン マザーファンド

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	1,670,572,726	93.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,332,773	6.82
合計(純資産総額)		1,792,905,499	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。