国際チャインドネシア・エクイティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,856,005 | 991,015 |
| 親投資信託受益証券 | 57,827,322 | 42,848,406 |
| 未収入金 | 218,868 | 24,258 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 59,902,197 | 43,863,679 |
| 資産の部合計 | 59,902,197 | 43,863,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,458 | 30,677 |
| 未払解約金 | 1,004,292 | 72,464 |
| 未払受託者報酬 | 13,806 | 14,425 |
| 未払委託者報酬 | 441,842 | 461,448 |
| その他未払費用 | 2,700 | 2,821 |
| 流動負債計 | 1,496,098 | 581,835 |
| 負債の部合計 | 1,496,098 | 581,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,458,706 | 30,677,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,947,393 | 12,604,521 |
| （分配準備積立金） | 6,883,118 | 1,784,563 |
| 元本等合計 | 58,406,099 | 43,281,844 |
| 純資産の部合計 | 58,406,099 | 43,281,844 |
| 負債・純資産合計 | 59,902,197 | 43,863,679 |
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