半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)

【国際チャインドネシア・エクイティ・オープン】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	35,597,233	12,340,303	23,256,930
第2計算期間	62,547,418	45,191,442	40,612,906
第3計算期間	52,515,477	72,454,802	20,673,581
第4計算期間	65,877,133	53,092,008	33,458,706
第5計算期間	55,916,852	58,698,235	30,677,323
第6計算期間	10,495,823	10,553,580	30,619,566
第7計算期期首から 平成29年7月31日までの期間	24,379,032	7,730,208	47,268,390

(参考)
「チャインドネシア株式オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		インド	308,012,088	31.53
		インドネシア	304,771,791	31.20
		香港	221,739,942	22.70
		アメリカ	92,130,552	9.43
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	50,296,469	5.14
	純資産総額		976,950,842	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。