有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	170,000,000	―	170,000,000
第2計算期間	13,126,106	―	183,126,106
第3計算期間	121,692	162,269	183,085,529
第4計算期間	605,796	20,159	183,671,166
第5計算期間	21,501	100,077	183,592,590
第6計算期間	6,283	―	183,598,873
第7計算期間	17,710	10,266,940	173,349,643
第8計算期間	66,985	―	173,416,628
第9計算期間	1,705,218	1,000,130	174,121,716
第10計算期間	5,734,015	1,070,950	178,784,781
第11計算期間	6,084,426	4,889,551	179,979,656
第12計算期間	8,758,182	1,998,825	186,739,013
第13計算期間	4,101,253	3,960,546	186,879,720
第14計算期間	3,447,075	2,094,634	188,232,161
第15計算期間	12,064,728	388,124	199,908,765
第16計算期間	5,299,545	2,701,051	202,507,259
第17計算期間	9,630,571	9,561,851	202,575,979
第18計算期間	2,326,237	5,813,860	199,088,356
第19計算期間	5,383,660	2,522,006	201,950,010
第20計算期間	16,326,533	5,728,412	212,548,131
第21計算期間	24,141,439	3,950,272	232,739,298
第22計算期間	14,466,062	7,936,809	239,268,551
第23計算期間	22,210,632	22,158,855	239,320,328
第24計算期間	15,425,885	5,362,940	249,383,273
第25計算期間	18,394,763	15,968,628	251,809,408
第26計算期間	10,966,359	15,534,789	247,240,978
第27計算期間	7,641,132	9,284,637	245,597,473
第28計算期間	14,132,580	2,422,886	257,307,167
第29計算期間	10,309,482	10,465,859	257,150,790
第30計算期間	5,870,356	3,364,984	259,656,162
第31計算期間	12,434,819	3,677,964	268,413,017
第32計算期間	8,980,424	4,032,832	273,360,609
第33計算期間	8,889,469	13,653,414	268,596,664
第34計算期間	15,398,920	10,094,482	273,901,102
第35計算期間	6,078,038	7,990,622	271,988,518
第36計算期間	4,163,184	1,803,013	274,348,689
第37計算期間	6,413,254	9,376,980	271,384,963
第38計算期間	6,714,632	8,643,276	269,456,319
第39計算期間	9,288,523	7,446,762	271,298,080
第40計算期間	16,688,459	5,130,262	282,856,277
第41計算期間	15,479,293	6,508,773	291,826,797
第42計算期間	13,242,487	17,261,568	287,807,716
第43計算期間	18,865,666	5,479,570	301,193,812
第44計算期間	13,818,577	20,183,582	294,828,807
第45計算期間	16,105,051	25,252,279	285,681,579
第46計算期間	5,916,737	7,875,967	283,722,349
第47計算期間	50,655,288	8,401,281	325,976,356
第48計算期間	34,991,872	2,723,008	358,245,220
第49計算期間	13,461,848	8,486,217	363,220,851
第50計算期間	6,940,356	23,533,030	346,628,177
第51計算期間	7,284,072	16,919,252	336,992,997
第52計算期間	7,955,793	11,127,587	333,821,203
第53計算期間	12,558,086	9,146,056	337,233,233
第54計算期間	5,901,901	11,684,346	331,450,788
第55計算期間	3,034,620	3,984,480	330,500,928
第56計算期間	8,465,030	4,406,459	334,559,499
第57計算期間	5,477,059	2,895,354	337,141,204
第58計算期間	8,735,055	6,541,565	339,334,694
第59計算期間	3,535,895	16,518,695	326,351,894
第60計算期間	3,422,144	1,063,133	328,710,905
第61計算期間	3,805,376	2,375,401	330,140,880
第62計算期間	7,576,839	1,236,836	336,480,883
第63計算期間	7,987,929	4,208,921	340,259,891
第64計算期間	5,227,430	5,677,577	339,809,744
第65計算期間	5,750,296	2,390,657	343,169,383
第66計算期間	4,663,967	1,967,342	345,866,008

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開示資料

決算