国際ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,339,180 | 5,439,562 |
| 親投資信託受益証券 | 448,744,473 | 458,989,812 |
| 未収入金 | － | 729,661 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 454,083,659 | 465,159,042 |
| 資産の部合計 | 454,083,659 | 465,159,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,566,212 | 3,322,637 |
| 未払解約金 | 1,210,953 | 1,264,126 |
| 未払受託者報酬 | 10,310 | 13,682 |
| 未払委託者報酬 | 195,882 | 259,951 |
| その他未払費用 | 1,364 | 1,817 |
| 流動負債計 | 3,984,721 | 4,862,213 |
| 負債の部合計 | 3,984,721 | 4,862,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,553,074 | 830,659,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,454,136 | -370,362,495 |
| （分配準備積立金） | 19,241,768 | 24,591,386 |
| 元本等合計 | 450,098,938 | 460,296,829 |
| 純資産の部合計 | 450,098,938 | 460,296,829 |
| 負債・純資産合計 | 454,083,659 | 465,159,042 |
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