有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
国際 ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 532,526,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,841,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,684,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 919,029,881 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,764 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ブラジル・レアル債券オープン マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 538,467,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,326,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,140,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 633,235,516 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,340 | 円 |
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