有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	120,000,000	―	120,000,000
第2計算期間	101,371	―	120,101,371
第3計算期間	673,056	―	120,774,427
第4計算期間	504,229	―	121,278,656
第5計算期間	17,531	―	121,296,187
第6計算期間	121,845	―	121,418,032
第7計算期間	8,129	―	121,426,161
第8計算期間	7,916	―	121,434,077
第9計算期間	592,863	1,248	122,025,692
第10計算期間	1,633,113	346,212	123,312,593
第11計算期間	1,527,457	645,165	124,194,885
第12計算期間	4,197,028	871,217	127,520,696
第13計算期間	992,435	1,171,125	127,342,006
第14計算期間	1,969,879	271,039	129,040,846
第15計算期間	4,966,997	718,016	133,289,827
第16計算期間	693,679	4,622,851	129,360,655
第17計算期間	982,712	203,882	130,139,485
第18計算期間	2,195,007	109,008	132,225,484
第19計算期間	2,438,332	2,194,793	132,469,023
第20計算期間	3,083,730	856,023	134,696,730
第21計算期間	17,043,019	461,841	151,277,908
第22計算期間	53,527,713	19,001,870	185,803,751
第23計算期間	67,251,882	40,231,964	212,823,669
第24計算期間	95,182,751	17,543,393	290,463,027
第25計算期間	111,789,552	34,587,304	367,665,275
第26計算期間	159,440,752	42,793,523	484,312,504
第27計算期間	72,902,921	47,840,644	509,374,781
第28計算期間	36,797,642	19,860,335	526,312,088
第29計算期間	18,981,467	15,482,531	529,811,024
第30計算期間	11,632,638	3,351,239	538,092,423
第31計算期間	8,808,328	27,542,171	519,358,580
第32計算期間	11,649,243	32,115,931	498,891,892
第33計算期間	17,130,375	70,285,957	445,736,310
第34計算期間	42,611,555	30,051,773	458,296,092
第35計算期間	9,888,836	13,659,186	454,525,742
第36計算期間	7,474,388	20,048,177	441,951,953
第37計算期間	4,166,315	27,316,384	418,801,884
第38計算期間	6,537,688	14,656,114	410,683,458
第39計算期間	20,447,878	18,048,315	413,083,021
第40計算期間	8,155,680	6,067,545	415,171,156
第41計算期間	8,294,876	7,211,106	416,254,926
第42計算期間	16,855,700	11,776,248	421,334,378
第43計算期間	12,381,896	27,445,003	406,271,271
第44計算期間	8,281,291	41,119,781	373,432,781
第45計算期間	13,404,145	32,448,476	354,388,450
第46計算期間	17,148,120	12,806,464	358,730,106
第47計算期間	57,622,152	16,674,801	399,677,457
第48計算期間	21,093,215	35,251,749	385,518,923
第49計算期間	39,990,508	3,827,558	421,681,873
第50計算期間	13,231,996	8,171,895	426,741,974
第51計算期間	8,432,581	9,787,740	425,386,815
第52計算期間	11,671,740	4,304,000	432,754,555
第53計算期間	8,516,147	30,399,878	410,870,824
第54計算期間	7,985,538	20,084,189	398,772,173
第55計算期間	39,083,249	4,719,460	433,135,962
第56計算期間	52,040,205	6,530,528	478,645,639
第57計算期間	17,312,064	16,590,038	479,367,665
第58計算期間	10,269,467	18,320,041	471,317,091
第59計算期間	7,605,093	112,357,146	366,565,038
第60計算期間	4,823,783	3,087,608	368,301,213
第61計算期間	10,031,782	870,309	377,462,686
第62計算期間	13,204,916	2,606,378	388,061,224
第63計算期間	18,767,750	7,549,102	399,279,872
第64計算期間	9,837,511	7,762,753	401,354,630
第65計算期間	19,531,502	10,208,604	410,677,528
第66計算期間	16,003,658	4,122,123	422,559,063
第67計算期間	46,826,386	15,993,146	453,392,303
第68計算期間	54,220,710	26,271,679	481,341,334
第69計算期間	40,603,407	37,206,076	484,738,665
第70計算期間	155,182,948	12,272,777	627,648,836
第71計算期間	108,167,315	47,807,873	688,008,278
第72計算期間	168,429,764	39,028,618	817,409,424
第73計算期間	34,175,278	37,449,494	814,135,208
第74計算期間	129,804,004	16,280,198	927,659,014
第75計算期間	37,366,180	99,728,186	865,297,008
第76計算期間	79,061,491	303,545,170	640,813,329
第77計算期間	132,623,758	60,124,545	713,312,542
第78計算期間	19,657,502	26,029,284	706,940,760

<参考>「メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		メキシコ	466,477,859	95.98
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	19,515,446	4.02
	純資産総額		485,993,305	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 171214	国債証券	―	7,750,000.00	621.77 621.8010	48,187,659 48,189,584	7.750000 2017/12/14	9.92
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 220609	国債証券	―	7,740,000.00	618.98 616.7709	47,909,668 47,738,074	6.500000 2022/06/09	9.82
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 231207	国債証券	―	7,200,000.00	664.74 661.9487	47,861,960 47,660,309	8.000000 2023/12/07	9.81
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券	―	7,400,000.00	642.63 641.3501	47,555,037 47,459,912	8.000000 2020/06/11	9.77
メキシコ	5.75 MEXICAN BONO 260305	国債証券	―	8,100,000.00	583.23 580.1009	47,242,196 46,988,176	5.750000 2026/03/05	9.67
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	7,300,000.00	632.72 632.4512	46,188,887 46,168,940	8.500000 2018/12/13	9.50
メキシコ	7.5 MEXICAN BONOS 270603	国債証券	―	7,100,000.00	653.18 648.9201	46,376,236 46,073,331	7.500000 2027/06/03	9.48
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券	―	7,440,000.00	619.37 617.7024	46,081,811 45,957,065	6.500000 2021/06/10	9.46
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券	―	7,600,000.00	600.56 600.0847	45,643,251 45,606,438	5.000000 2019/12/11	9.38
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	6,060,000.00	740.16 736.5681	44,853,919 44,636,026	10.000000 2024/12/05	9.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.98
合 計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。