有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 3月26日至平成27年 9月25日	当期自平成27年 9月26日至平成28年 3月25日
営業収益
受取利息	510	418
有価証券売買等損益	△40,873,760	△38,812,240
営業収益合計	△40,873,250	△38,811,822
営業費用
受託者報酬	70,833	62,811
委託者報酬	1,345,710	1,193,309
その他費用	9,384	8,315
営業費用合計	1,425,927	1,264,435
営業利益又は営業損失(△)	△42,299,177	△40,076,257
経常利益又は経常損失(△)	△42,299,177	△40,076,257
当期純利益又は当期純損失(△)	△42,299,177	△40,076,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△328,286	△6,046,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,391,533	△30,376,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,753,653	25,205,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,932,088	25,205,697
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,821,565	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,355,874	10,224,439
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,669,788	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	686,086	10,224,439
分配金	※1 30,194,495	※1 23,375,989
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,376,074	△72,800,649