有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成27年 3 月25日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 9 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,195,940 | 7,284,447 |
| 親投資信託受益証券 | 602,761,904 | 690,393,283 |
| 未収入金 | - | 594,796 |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 流動資産合計 | 608,957,850 | 698,272,536 |
| 資産合計 | 608,957,850 | 698,272,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,765,014 | 5,405,881 |
| 未払解約金 | 301,489 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,063 | 19,568 |
| 未払委託者報酬 | 286,178 | 371,794 |
| その他未払費用 | 1,999 | 2,600 |
| 流動負債合計 | 4,369,743 | 5,799,843 |
| 負債合計 | 4,369,743 | 5,799,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,002,812 | 1,081,176,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,414,705 | △388,703,663 |
| (分配準備積立金) | 27,092,526 | 16,561,617 |
| 元本等合計 | 604,588,107 | 692,472,693 |
| 純資産合計 | 604,588,107 | 692,472,693 |
| 負債純資産合計 | 608,957,850 | 698,272,536 |
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