有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
国際 トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 522,931,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,547,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,384,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,755,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,818 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
トルコ・リラ債券オープン マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 520,866,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,071,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,794,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 505,754,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,278 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
