有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【純資産の推移】
国際 トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	232	241	7,450	7,750
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	272	283	7,943	8,303
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	283	296	7,683	8,043
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	523	540	9,311	9,671
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	616	640	8,417	8,777
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	632	660	7,322	7,682
第7特定期間	(平成26年 9月25日)	699	727	8,186	8,516
第8特定期間	(平成27年 3月25日)	604	626	8,029	8,329
第9特定期間	(平成27年 9月25日)	692	723	6,405	6,705
	平成26年10月末日	635	―	8,453	―
	11月末日	659	―	9,267	―
	12月末日	580	―	8,954	―
	平成27年 1月末日	556	―	8,605	―
	2月末日	662	―	8,181	―
	3月末日	556	―	7,872	―
	4月末日	712	―	7,452	―
	5月末日	772	―	7,778	―
	6月末日	760	―	7,549	―
	7月末日	769	―	7,400	―
	8月末日	741	―	6,802	―
	9月末日	680	―	6,389	―
	10月末日	521	―	6,818	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。