有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成27年 3 月25日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 9 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,100,026 | 3,890,890 |
| 親投資信託受益証券 | 471,235,000 | 407,809,046 |
| 未収入金 | 447,383 | - |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 475,782,413 | 411,699,941 |
| 資産合計 | 475,782,413 | 411,699,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,363,956 | 2,427,968 |
| 未払解約金 | 545,307 | 1,404 |
| 未払受託者報酬 | 11,616 | 11,583 |
| 未払委託者報酬 | 220,683 | 220,088 |
| その他未払費用 | 1,539 | 1,533 |
| 流動負債合計 | 3,143,101 | 2,662,576 |
| 負債合計 | 3,143,101 | 2,662,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,989,133 | 606,992,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,349,821 | △197,954,807 |
| (分配準備積立金) | 5,617,016 | 7,066,706 |
| 元本等合計 | 472,639,312 | 409,037,365 |
| 純資産合計 | 472,639,312 | 409,037,365 |
| 負債純資産合計 | 475,782,413 | 411,699,941 |
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