有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
国際 南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 415,568,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,362,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,304,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,828 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
南アフリカ・ランド債券オープン マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 414,209,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,104,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 435,304,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,513 | 円 |
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