有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【純資産の推移】
国際 南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	373	387	7,468	7,743
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	443	457	8,563	8,843
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	427	441	7,861	8,131
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	473	488	8,356	8,626
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	456	471	7,986	8,256
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	440	456	7,268	7,538
第7特定期間	(平成26年 9月25日)	453	468	7,670	7,925
第8特定期間	(平成27年 3月25日)	472	486	7,997	8,237
第9特定期間	(平成27年 9月25日)	409	423	6,739	6,979
	平成26年10月末日	468	―	7,911	―
	11月末日	501	―	8,505	―
	12月末日	475	―	8,122	―
	平成27年 1月末日	482	―	8,222	―
	2月末日	481	―	8,195	―
	3月末日	458	―	7,771	―
	4月末日	469	―	7,914	―
	5月末日	472	―	7,949	―
	6月末日	463	―	7,763	―
	7月末日	455	―	7,610	―
	8月末日	429	―	7,090	―
	9月末日	405	―	6,676	―
	10月末日	415	―	6,828	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。