米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/21 9:43
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【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成23年 4月27日～平成23年 9月26日	1,471,178	615	1,470,563
第2特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	12,333,539	2,653,276	11,150,826
第3特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	13,946,956	5,234,818	19,862,964
第4特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	158,709,660	61,254,058	117,318,566
第5特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	129,327,058	109,430,258	137,215,366
第6特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	190,657,852	141,420,746	186,452,472
第7特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	279,867,989	163,988,869	302,331,592
第8特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	205,316,970	186,650,144	320,998,418
第9特定期間	平成27年 3月25日～平成27年 9月24日	202,173,953	94,336,829	428,835,542

開示資料

決算

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