米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/21 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

②【分配の推移】
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年 4月27日～平成23年 9月26日	100
第2特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	300
第3特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	300
第4特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	300
第5特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	300
第6特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	650
第7特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	720
第8特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	720
第9特定期間	平成27年 3月25日～平成27年 9月24日	720

開示資料

決算

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