米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,076,459 | 3,440,199 |
| 投資信託受益証券 | 108,812,409 | 90,623,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産計 | 111,889,871 | 94,064,210 |
| 資産の部合計 | 111,889,871 | 94,064,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 621,444 | 545,180 |
| 未払解約金 | 54,110 | 941,270 |
| 未払受託者報酬 | 3,162 | 2,351 |
| 未払委託者報酬 | 100,193 | 74,462 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 410 | 308 |
| 流動負債計 | 879,323 | 1,563,577 |
| 負債の部合計 | 879,323 | 1,563,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,288,840 | 109,036,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,278,292 | -16,535,392 |
| （分配準備積立金） | 2,168 | 4,237 |
| 元本等合計 | 111,010,548 | 92,500,633 |
| 純資産の部合計 | 111,010,548 | 92,500,633 |
| 負債・純資産合計 | 111,889,871 | 94,064,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
