有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	2,125,131	10,000	3,115,131
第3計算期間	1,278,723	―	4,393,854
第4計算期間	936,438	63,259	5,267,033
第5計算期間	7,419,956	4,091,604	8,595,385
第6計算期間	520,359	337,012	8,778,732
第7計算期間	2,300,012	320,832	10,757,912
第8計算期間	11,110,472	2,086,072	19,782,312
第9計算期間	16,750,295	1,903,237	34,629,370
第10計算期間	6,418,456	14,968,785	26,079,041
第11計算期間	3,230,980	3,733,380	25,576,641
第12計算期間	4,217,377	5,612,197	24,181,821
第13計算期間	11,761,809	617,319	35,326,311
第14計算期間	25,565,724	4,403,013	56,489,022
第15計算期間	33,961,461	16,704,496	73,745,987
第16計算期間	40,471,111	6,987,204	107,229,894
第17計算期間	29,465,587	31,785,550	104,909,931
第18計算期間	41,271,331	19,180,737	127,000,525
第19計算期間	35,764,783	12,327,064	150,438,244
第20計算期間	56,317,632	63,468,082	143,287,794
第21計算期間	77,969,822	21,458,362	199,799,254
第22計算期間	82,286,891	51,411,369	230,674,776
第23計算期間	91,625,936	21,734,544	300,566,168
第24計算期間	53,432,866	99,099,671	254,899,363
第25計算期間	54,966,718	55,714,328	254,151,753
第26計算期間	10,191,782	59,226,234	205,117,301
第27計算期間	16,199,623	8,048,141	213,268,783
第28計算期間	49,429,192	41,459,267	221,238,708
第29計算期間	50,329,713	49,698,054	221,870,367
第30計算期間	65,318,666	79,394,280	207,794,753
第31計算期間	74,699,706	25,285,952	257,208,507
第32計算期間	51,989,256	45,428,207	263,769,556
第33計算期間	50,076,331	64,780,651	249,065,236
第34計算期間	129,882,132	68,300,061	310,647,307
第35計算期間	57,948,186	109,220,140	259,375,353
第36計算期間	56,557,789	46,565,980	269,367,162
第37計算期間	71,334,443	88,430,930	252,270,675
第38計算期間	47,782,284	58,608,583	241,444,376
第39計算期間	25,802,388	59,267,756	207,979,008
第40計算期間	16,748,561	45,970,876	178,756,693
第41計算期間	5,315,822	46,410,445	137,662,070
第42計算期間	17,500,666	27,512,016	127,650,720
第43計算期間	4,449,233	13,857,838	118,242,115
第44計算期間	25,426,260	13,152,832	130,515,543
第45計算期間	5,847,383	23,410,546	112,952,380
第46計算期間	8,415,172	13,338,125	108,029,427
第47計算期間	10,264,941	2,837,425	115,456,943
第48計算期間	11,423,282	10,249,392	116,630,833
第49計算期間	12,061,528	10,602,006	118,090,355
第50計算期間	2,608,276	13,521,148	107,177,483
第51計算期間	5,767,310	14,715,897	98,228,896
第52計算期間	7,175,292	10,933,055	94,471,133
第53計算期間	1,796,844	2,443,842	93,824,135
第54計算期間	2,539,755	2,606,545	93,757,345
第55計算期間	1,701,402	7,007,071	88,451,676
第56計算期間	928,561	1,646,701	87,733,536
第57計算期間	2,399,445	2,150,247	87,982,734
第58計算期間	4,787,799	702,942	92,067,591
第59計算期間	4,393,409	4,221,742	92,239,258
第60計算期間	11,614,623	7,051,159	96,802,722
第61計算期間	6,965,264	7,670,670	96,097,316
第62計算期間	19,414,329	3,006,806	112,504,839
第63計算期間	23,948,407	18,806,963	117,646,283
第64計算期間	16,594,218	13,241,901	120,998,600
第65計算期間	17,650,235	17,943,745	120,705,090
第66計算期間	77,536,495	16,022,474	182,219,111
第67計算期間	5,627,587	43,675,875	144,170,823
第68計算期間	8,190,681	9,751,257	142,610,247
第69計算期間	4,250,885	8,583,888	138,277,244
第70計算期間	1,652,907	2,524,844	137,405,307
第71計算期間	409,715	3,411,563	134,403,459
第72計算期間	7,648,357	2,268,454	139,783,362
第73計算期間	9,601,301	18,577,486	130,807,177
第74計算期間	2,033,246	5,012,695	127,827,728
第75計算期間	2,624,020	6,162,908	124,288,840

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	215,402,803	100.00
	純資産総額		215,402,803	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。