米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成31年 3月26日至 令和 1年 9月24日	当期自 令和 1年 9月25日至 令和 2年 3月24日
経常利益又は経常損失(△)	△17,070,055	△126,446,233
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,070,055	△126,446,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,974,341	△3,362,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,697,269,223	△1,590,624,299

2020/06/23 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/06/23 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第33期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	第34期(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2020/06/23 9:04