有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

(4)【計算期間】
毎月25日から翌月24日まで
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。第1計算期間は2011年4月27日から2011年7月25日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。