有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	5,128,547	―	6,128,547
第3計算期間	94,611,485	1,311,828	99,428,204
第4計算期間	148,805,765	42,779,588	205,454,381
第5計算期間	103,162,747	96,620,254	211,996,874
第6計算期間	98,118,670	77,872,829	232,242,715
第7計算期間	56,958,451	97,213,973	191,987,193
第8計算期間	243,448,043	56,660,775	378,774,461
第9計算期間	165,161,603	176,259,874	367,676,190
第10計算期間	136,944,370	101,937,988	402,682,572
第11計算期間	114,875,974	96,771,007	420,787,539
第12計算期間	184,235,004	80,550,219	524,472,324
第13計算期間	169,118,921	127,893,219	565,698,026
第14計算期間	160,859,866	47,435,819	679,122,073
第15計算期間	200,535,056	79,375,909	800,281,220
第16計算期間	261,837,863	48,980,280	1,013,138,803
第17計算期間	301,032,267	94,294,646	1,219,876,424
第18計算期間	547,584,444	276,213,475	1,491,247,393
第19計算期間	648,001,057	332,011,720	1,807,236,730
第20計算期間	929,244,033	412,709,274	2,323,771,489
第21計算期間	448,219,020	605,060,516	2,166,929,993
第22計算期間	301,116,867	494,444,158	1,973,602,702
第23計算期間	303,588,278	372,056,962	1,905,134,018
第24計算期間	248,359,595	347,030,177	1,806,463,436
第25計算期間	207,675,184	166,867,767	1,847,270,853
第26計算期間	150,576,307	168,503,753	1,829,343,407
第27計算期間	147,469,109	87,360,896	1,889,451,620
第28計算期間	212,558,684	174,645,805	1,927,364,499
第29計算期間	114,864,336	149,599,846	1,892,628,989
第30計算期間	121,488,845	174,505,240	1,839,612,594
第31計算期間	174,728,706	132,721,002	1,881,620,298
第32計算期間	373,326,241	106,863,611	2,148,082,928
第33計算期間	302,097,328	288,406,327	2,161,773,929
第34計算期間	286,048,308	369,235,423	2,078,586,814
第35計算期間	300,696,720	340,941,594	2,038,341,940
第36計算期間	353,433,152	323,793,405	2,067,981,687
第37計算期間	372,645,224	280,265,945	2,160,360,966
第38計算期間	279,837,208	158,339,815	2,281,858,359
第39計算期間	153,054,648	328,426,573	2,106,486,434
第40計算期間	386,064,438	68,180,134	2,424,370,738
第41計算期間	378,781,737	510,907,168	2,292,245,307
第42計算期間	481,055,133	456,983,392	2,316,317,048
第43計算期間	114,501,501	101,124,963	2,329,693,586
第44計算期間	211,069,198	65,629,317	2,475,133,467
第45計算期間	230,542,442	177,198,770	2,528,477,139
第46計算期間	328,544,764	84,378,752	2,772,643,151
第47計算期間	240,392,536	134,147,491	2,878,888,196
第48計算期間	124,983,268	54,526,972	2,949,344,492
第49計算期間	123,493,085	43,205,621	3,029,631,956
第50計算期間	127,361,931	177,714,257	2,979,279,630
第51計算期間	139,256,328	253,913,432	2,864,622,526
第52計算期間	353,623,415	86,235,017	3,132,010,924
第53計算期間	131,443,020	54,971,785	3,208,482,159
第54計算期間	94,576,907	93,945,929	3,209,113,137
第55計算期間	177,953,049	63,824,799	3,323,241,387
第56計算期間	83,183,215	36,977,643	3,369,446,959
第57計算期間	95,626,248	52,092,919	3,412,980,288
第58計算期間	211,356,600	380,419,749	3,243,917,139
第59計算期間	216,694,559	122,206,385	3,338,405,313
第60計算期間	198,548,625	123,058,175	3,413,895,763
第61計算期間	312,806,517	180,866,018	3,545,836,262
第62計算期間	172,182,425	311,759,148	3,406,259,539
第63計算期間	142,063,778	162,326,116	3,385,997,201
第64計算期間	179,289,737	446,488,183	3,118,798,755
第65計算期間	194,139,930	297,899,582	3,015,039,103
第66計算期間	468,359,612	320,184,433	3,163,214,282
第67計算期間	235,043,377	192,290,469	3,205,967,190
第68計算期間	420,535,903	456,860,498	3,169,642,595
第69計算期間	431,830,463	231,056,102	3,370,416,956
第70計算期間	169,143,869	257,862,087	3,281,698,738
第71計算期間	243,033,391	202,267,635	3,322,464,494
第72計算期間	571,158,423	136,769,939	3,756,852,978
第73計算期間	144,049,481	209,561,334	3,691,341,125
第74計算期間	117,101,749	104,459,383	3,703,983,491
第75計算期間	87,796,365	226,893,125	3,564,886,731

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	215,402,803	100.00
	純資産総額		215,402,803	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。