有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,404,682,932	98.01
親投資信託受益証券	日本	1,003	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,405,036	1.98
合計(純資産総額)		1,433,088,971	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。