国際のe-コモディティの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,886,738 | 3,262,986 |
| 親投資信託受益証券 | 153,987,303 | 156,778,650 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,197,900 |
| 未収入金 | 1,479,768 | 4,949,410 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産計 | 161,353,816 | 166,188,950 |
| 資産の部合計 | 161,353,816 | 166,188,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,701,300 | － |
| 未払解約金 | 143,259 | 705,402 |
| 未払受託者報酬 | 30,294 | 32,662 |
| 未払委託者報酬 | 865,411 | 933,191 |
| その他未払費用 | 8,594 | 9,272 |
| 流動負債計 | 3,748,858 | 1,680,527 |
| 負債の部合計 | 3,748,858 | 1,680,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,956,656 | 423,202,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,351,698 | -258,694,079 |
| 元本等合計 | 157,604,958 | 164,508,423 |
| 純資産の部合計 | 157,604,958 | 164,508,423 |
| 負債・純資産合計 | 161,353,816 | 166,188,950 |
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