国際のe-コモディティの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,959,289 |
| コール・ローン | 3,262,986 | 310,623 |
| 親投資信託受益証券 | 156,778,650 | 142,197,496 |
| 派生商品評価勘定 | 1,197,900 | 297,682 |
| 未収入金 | 4,949,410 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 166,188,950 | 146,765,090 |
| 資産の部合計 | 166,188,950 | 146,765,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 705,402 | 310,841 |
| 未払受託者報酬 | 32,662 | 29,282 |
| 未払委託者報酬 | 933,191 | 836,513 |
| その他未払費用 | 9,272 | 8,300 |
| 流動負債計 | 1,680,527 | 1,184,936 |
| 負債の部合計 | 1,680,527 | 1,184,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,202,502 | 467,592,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,694,079 | -322,012,242 |
| 元本等合計 | 164,508,423 | 145,580,154 |
| 純資産の部合計 | 164,508,423 | 145,580,154 |
| 負債・純資産合計 | 166,188,950 | 146,765,090 |
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