- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
国際のe-コモディティ
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 161,287,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 627,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,659,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,876,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,729 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
国際のe-コモディティ マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 162,983,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,096,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,887,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,900,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,813 | 円 |
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