- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 8月27日) | 120,690,629 120,690,629 | (分配付) (分配落) | 8,786 8,786 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 158,222,995 158,222,995 | (分配付) (分配落) | 7,251 7,251 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 157,604,958 157,604,958 | (分配付) (分配落) | 6,110 6,110 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月25日) | 164,508,423 164,508,423 | (分配付) (分配落) | 3,887 3,887 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 158,505,708 | 4,768 | ||
| 3月末日 | 163,682,607 | 4,570 | ||
| 4月末日 | 178,545,699 | 4,720 | ||
| 5月末日 | 182,738,519 | 4,520 | ||
| 6月末日 | 189,947,868 | 4,515 | ||
| 7月末日 | 171,756,277 | 4,112 | ||
| 8月末日 | 163,486,067 | 3,874 | ||
| 9月末日 | 160,659,761 | 3,729 | ||
| 10月末日 | 165,739,884 | 3,811 | ||
| 11月末日 | 152,158,962 | 3,402 | ||
| 12月末日 | 145,208,150 | 3,249 | ||
| 平成28年 1月末日 | 141,494,700 | 3,109 | ||
| 2月末日 | 145,100,494 | 3,102 | ||
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