- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 [ 平成27年8月25日現在 ] | 第 5 期中間計算期間末 [ 平成28年2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,959,289 |
| コール・ローン | 3,262,986 | 310,623 |
| 親投資信託受益証券 | 156,778,650 | 142,197,496 |
| 派生商品評価勘定 | 1,197,900 | 297,682 |
| 未収入金 | 4,949,410 | - |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 166,188,950 | 146,765,090 |
| 資産合計 | 166,188,950 | 146,765,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 705,402 | 310,841 |
| 未払受託者報酬 | 32,662 | 29,282 |
| 未払委託者報酬 | 933,191 | 836,513 |
| その他未払費用 | 9,272 | 8,300 |
| 流動負債合計 | 1,680,527 | 1,184,936 |
| 負債合計 | 1,680,527 | 1,184,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 423,202,502 | ※1 467,592,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △258,694,079 | ※2 △322,012,242 |
| 元本等合計 | 164,508,423 | 145,580,154 |
| 純資産合計 | 164,508,423 | 145,580,154 |
| 負債純資産合計 | 166,188,950 | 146,765,090 |
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