インド債券オープン(毎月決算型)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2015年2月10日: 17億5289万
2015年8月10日 +0.38%: 17億5961万

個別

2015年2月10日: 17億5289万
2015年8月10日 +0.38%: 17億5961万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成27年 8月10日現在)
純資産合計	5,668,196,883
負債純資産合計	5,737,795,194

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/05 9:10

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