臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

インド債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第152計算期間 自 2024年 3月12日 至 2024年 4月10日	第153計算期間 自 2024年 4月11日 至 2024年 5月10日	第154計算期間 自 2024年 5月11日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	15,616,700,307円	15,911,017,293円	16,005,586,730円
期末受益権口数	17,161,615,665口	17,142,119,913口	17,039,176,780口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,100円	9,282円	9,393円
期中騰落率	3.15%	2.38%	1.57%