有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)

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【提出】: 2025/11/07 9:18
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【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第49計算期間	△7.07
第50計算期間	4.14
第51計算期間	0.44
第52計算期間	△1.82
第53計算期間	△1.92
第54計算期間	△4.35
第55計算期間	△0.02
第56計算期間	△1.11
第57計算期間	0.75
第58計算期間	△0.85
第59計算期間	△4.99
第60計算期間	2.71
第61計算期間	2.25
第62計算期間	2.49
第63計算期間	2.13
第64計算期間	8.02
第65計算期間	0.03
第66計算期間	△1.72
第67計算期間	1.16
第68計算期間	1.22
第69計算期間	1.82
第70計算期間	0.46
第71計算期間	2.88
第72計算期間	△0.99
第73計算期間	△1.15
第74計算期間	1.07
第75計算期間	1.39
第76計算期間	0.75
第77計算期間	△0.48
第78計算期間	△5.23
第79計算期間	△3.28
第80計算期間	2.55
第81計算期間	△2.05
第82計算期間	△1.76
第83計算期間	0.35
第84計算期間	0.82
第85計算期間	△4.57
第86計算期間	△1.17
第87計算期間	4.57
第88計算期間	2.92
第89計算期間	△2.27
第90計算期間	1.31
第91計算期間	2.71
第92計算期間	2.09
第93計算期間	△1.76
第94計算期間	2.26
第95計算期間	3.19
第96計算期間	△5.85
第97計算期間	1.64
第98計算期間	0.90
第99計算期間	1.23
第100計算期間	0.08
第101計算期間	1.57
第102計算期間	0.68
第103計算期間	△7.18
第104計算期間	△0.99
第105計算期間	2.16
第106計算期間	3.25
第107計算期間	1.70
第108計算期間	△0.26
第109計算期間	1.76
第110計算期間	0.59
第111計算期間	△1.12
第112計算期間	△0.03
第113計算期間	1.07
第114計算期間	0.06
第115計算期間	2.43
第116計算期間	0.23
第117計算期間	1.30
第118計算期間	1.72
第119計算期間	△1.89
第120計算期間	0.24
第121計算期間	1.77
第122計算期間	0.30
第123計算期間	2.04
第124計算期間	△0.84
第125計算期間	3.03
第126計算期間	△1.42
第127計算期間	△1.56
第128計算期間	7.63
第129計算期間	0.30
第130計算期間	2.75
第131計算期間	0.49
第132計算期間	△0.55
第133計算期間	6.59
第134計算期間	△2.61
第135計算期間	2.48
第136計算期間	△6.29
第137計算期間	△3.33
第138計算期間	0.21
第139計算期間	3.19
第140計算期間	△0.49
第141計算期間	2.81
第142計算期間	2.92
第143計算期間	1.85
第144計算期間	0.79
第145計算期間	1.96
第146計算期間	0.41
第147計算期間	2.51
第148計算期間	△3.62
第149計算期間	1.13
第150計算期間	4.42
第151計算期間	△1.01
第152計算期間	3.15
第153計算期間	2.38
第154計算期間	1.57
第155計算期間	3.50
第156計算期間	△8.16
第157計算期間	△1.39
第158計算期間	4.58
第159計算期間	1.70
第160計算期間	△1.25
第161計算期間	3.04
第162計算期間	△5.15
第163計算期間	△1.96
第164計算期間	1.56
第165計算期間	1.42
第166計算期間	△0.50
第167計算期間	0.75
第168計算期間	△0.29

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)

開示資料

決算