国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,136,970 | 81,622,609 |
| 親投資信託受益証券 | 832,794,011 | 4,089,941,735 |
| 未収入金 | 877,951 | 164,980 |
| 未収利息 | 10 | 114 |
| 流動資産計 | 846,808,942 | 4,171,729,438 |
| 資産の部合計 | 846,808,942 | 4,171,729,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,126,301 | 56,048,238 |
| 未払解約金 | 508,940 | 7,881,149 |
| 未払受託者報酬 | 23,266 | 146,893 |
| 未払委託者報酬 | 849,150 | 5,361,555 |
| その他未払費用 | 2,319 | 14,676 |
| 流動負債計 | 11,509,976 | 69,452,511 |
| 負債の部合計 | 11,509,976 | 69,452,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,893,848 | 3,503,014,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,405,118 | 599,262,023 |
| （分配準備積立金） | 29,962,051 | 31,978,925 |
| 元本等合計 | 835,298,966 | 4,102,276,927 |
| 純資産の部合計 | 835,298,966 | 4,102,276,927 |
| 負債・純資産合計 | 846,808,942 | 4,171,729,438 |
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