国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,406,591 | 86,592,853 |
| 親投資信託受益証券 | 8,793,373,381 | 7,499,552,989 |
| 未収入金 | 76,501,062 | 5,819,390 |
| 流動資産計 | 8,973,281,034 | 7,591,965,232 |
| 資産の部合計 | 8,973,281,034 | 7,591,965,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,139,940 | 54,489,436 |
| 未払解約金 | 78,684,573 | 5,715,642 |
| 未払受託者報酬 | 335,933 | 260,025 |
| 未払委託者報酬 | 12,261,585 | 9,490,860 |
| 未払利息 | 184 | 154 |
| その他未払費用 | 33,580 | 25,991 |
| 流動負債計 | 153,455,795 | 69,982,108 |
| 負債の部合計 | 153,455,795 | 69,982,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,808,875,613 | 12,108,763,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,989,050,374 | -4,586,780,629 |
| （分配準備積立金） | 968,177 | 504,562 |
| 元本等合計 | 8,819,825,239 | 7,521,983,124 |
| 純資産の部合計 | 8,819,825,239 | 7,521,983,124 |
| 負債・純資産合計 | 8,973,281,034 | 7,591,965,232 |
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