国際インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/13-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,911,560 | 89,176,653 |
| 親投資信託受益証券 | 7,996,859,599 | 6,775,439,022 |
| 未収入金 | 32,276,068 | 1,189,964 |
| 流動資産計 | 8,122,047,227 | 6,865,805,639 |
| 資産の部合計 | 8,122,047,227 | 6,865,805,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,172,935 | 48,342,180 |
| 未払解約金 | 37,994,333 | 12,914,745 |
| 未払受託者報酬 | 311,650 | 228,576 |
| 未払委託者報酬 | 11,375,291 | 8,342,985 |
| 未払利息 | 165 | 158 |
| その他未払費用 | 31,156 | 22,849 |
| 流動負債計 | 100,885,530 | 69,851,493 |
| 負債の部合計 | 100,885,530 | 69,851,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,371,763,540 | 10,742,706,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,350,601,843 | -3,946,752,605 |
| （分配準備積立金） | 233,207,131 | 108,723,798 |
| 元本等合計 | 8,021,161,697 | 6,795,954,146 |
| 純資産の部合計 | 8,021,161,697 | 6,795,954,146 |
| 負債・純資産合計 | 8,122,047,227 | 6,865,805,639 |
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